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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 169.00 | 977.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 147.00 | 1 169.00 | 1 550 977.00 | 1 552 147.00 |
BZ Autres créances | 775 417.00 | | 775 417.00 | 775 417.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 083.00 | 1 169.00 | 2 327 913.00 | 2 329 083.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | -149 292.00 | | | -149 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 704.00 | | | 835 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 907.00 | | | 2 313 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 913.00 | | | 2 327 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 577.00 | | | -45 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 930.00 | | | 1 009 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 704.00 | | | 835 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 147.00 | | 490 000.00 | 1 062 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | 490 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 715.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 715.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VC Groupe et associés | 703 100.00 | 703 100.00 | | 703 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 417.00 | 775 417.00 | | 775 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |