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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 3 981.00 | 667.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 194 038.00 | 69 292.00 | 124 746.00 | 194 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 927.00 | 204 011.00 | 155 915.00 | 359 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 936.00 | 531 103.00 | 498 832.00 | 1 029 936.00 |
AX Avances et acomptes | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 009.00 | 808 389.00 | 1 078 620.00 | 1 887 009.00 |
BT Marchandises | 1 992 008.00 | 67 057.00 | 1 924 950.00 | 1 992 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 306.00 | 28 255.00 | 669 050.00 | 697 306.00 |
BZ Autres créances | 351 237.00 | | 351 237.00 | 351 237.00 |
CF Disponibilités | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 422.00 | 95 313.00 | 3 089 108.00 | 3 184 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 431.00 | 903 702.00 | 4 167 729.00 | 5 071 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 585.00 | 421 828.00 | | -21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 598.00 | -443 414.00 | | -467 598.00 |
DL TOTAL (I) | -478 184.00 | -10 585.00 | | -478 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 171.00 | 2 564 171.00 | | 3 034 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 166.00 | 8 752.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 778.00 | 1 596 430.00 | | 1 363 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 808.00 | 193 333.00 | | 187 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 7 864.00 | | 16 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 913.00 | 4 370 552.00 | | 4 645 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 729.00 | 4 359 967.00 | | 4 167 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 913.00 | 4 370 552.00 | | 4 645 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 680.00 | 10 500.00 | 5 561 180.00 | 5 550 680.00 |
FD Production vendue biens | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FG Production vendue services | 486 097.00 | | 486 097.00 | 486 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 285.00 | 10 500.00 | 6 050 785.00 | 6 040 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 573.00 | 27 050.00 | | 161 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 573.00 | 27 050.00 | | 161 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 375.00 | 19 996.00 | | 135 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 375.00 | 19 996.00 | | 135 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 197.00 | 7 053.00 | | 26 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529.00 | -1 067.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 823.00 | 7 278 565.00 | | 6 335 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 422.00 | 7 721 980.00 | | 6 803 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 598.00 | -443 414.00 | | -467 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 254.00 | | 302 941.00 | 1 897 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 185.00 | 1 887 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 204 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 185.00 | 1 615 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 284.00 | | 1 365.00 | 243 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 075.00 | | 301 575.00 | 1 587 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 709.00 | 199 489.00 | 177 810.00 | 786 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 698.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 426.00 | 198 791.00 | 177 810.00 | 783 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 412.00 | 67 058.00 | 95 412.00 | 95 412.00 |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | 21 504.00 | 12 565.00 | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 729.00 | 88 562.00 | 107 977.00 | 114 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 729.00 | 88 562.00 | 107 977.00 | 114 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 562.00 | 107 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034 172.00 | 3 034 172.00 | | 3 034 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 778.00 | 1 363 778.00 | | 1 363 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 074.00 | | 62 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
UX Autres créances clients | 663 403.00 | 663 403.00 | | 663 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VB T. V. A. | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VC Groupe et associés | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VP Divers | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 157.00 | 1 072 512.00 | 66 645.00 | 1 139 157.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 747.00 | 4 639 747.00 | | 4 639 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |