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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 000.00 | 332 231.00 | 743 769.00 | 1 076 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AP Constructions | 109 738.00 | 84 483.00 | 25 254.00 | 109 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 4 824.00 | 211.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 955.00 | 137 598.00 | 23 356.00 | 160 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 394.00 | 560 707.00 | 932 687.00 | 1 493 394.00 |
BT Marchandises | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
BZ Autres créances | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CF Disponibilités | 211 336.00 | | 211 336.00 | 211 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 089.00 | | 452 089.00 | 452 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 483.00 | 560 707.00 | 1 384 776.00 | 1 945 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 269.00 | 804 135.00 | | 926 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 783.00 | 122 134.00 | | 201 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 052.00 | 937 269.00 | | 1 139 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 67 817.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 298.00 | 145 245.00 | | 60 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 969.00 | 181 309.00 | | 108 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 731.00 | 25 982.00 | | 66 731.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 724.00 | 420 578.00 | | 245 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 776.00 | 1 357 847.00 | | 1 384 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 724.00 | 410 852.00 | | 245 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 978.00 | | 11 415.00 | 1 481 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 570.00 | | | 1 077 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 762.00 | | 10 965.00 | 264 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 646.00 | | 450.00 | 139 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 468.00 | 13 008.00 | | 215 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 898.00 | 13 008.00 | | 213 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 130 281.00 | 160.00 | 130 441.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |