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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AP Constructions | 783 756.00 | 548 950.00 | 234 806.00 | 783 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 341.00 | 223 587.00 | 19 754.00 | 243 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 511.00 | 34 006.00 | 35 506.00 | 69 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 648.00 | 807 070.00 | 352 578.00 | 1 159 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 470.00 | 981.00 | 139 489.00 | 140 470.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 659 934.00 | | 659 934.00 | 659 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 861.00 | 981.00 | 865 880.00 | 866 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 508.00 | 808 051.00 | 1 218 458.00 | 2 026 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 839.00 | 757 229.00 | | 802 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | 65 610.00 | | 64 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234.00 | 2 909.00 | | 1 234.00 |
DK Provisions réglementées | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 418.00 | 880 791.00 | | 923 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 152 273.00 | | 41 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | 103 776.00 | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 325.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | 130 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 040.00 | 397 024.00 | | 295 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 458.00 | 1 277 815.00 | | 1 218 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 040.00 | 397 024.00 | | 295 040.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 555.00 | | 69 093.00 | 1 090 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 016.00 | | 69 093.00 | 1 089 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 334.00 | 58 735.00 | | 748 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 43.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 850.00 | 58 692.00 | | 747 850.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 981.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 040.00 | 295 040.00 | | 295 040.00 |