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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 262.00 | 17 097.00 | 2 165.00 | 19 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 288.00 | 430 565.00 | 81 722.00 | 512 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 378.00 | 449 786.00 | 104 592.00 | 554 378.00 |
BT Marchandises | 945 619.00 | 1 769.00 | 943 850.00 | 945 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BZ Autres créances | 421 931.00 | | 421 931.00 | 421 931.00 |
CF Disponibilités | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 531.00 | 1 769.00 | 1 738 762.00 | 1 740 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 908.00 | 451 555.00 | 1 843 354.00 | 2 294 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 800.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461.00 | | | 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 609 517.00 | 609 615.00 | | 609 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 768.00 | 183 971.00 | | 232 768.00 |
DL TOTAL (I) | 851 427.00 | 802 166.00 | | 851 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 880.00 | 681 593.00 | | 568 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 126 848.00 | | 3 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 887.00 | 258 524.00 | | 301 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 642.00 | 108 734.00 | | 117 642.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 134.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 927.00 | 1 177 407.00 | | 991 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 354.00 | 1 979 573.00 | | 1 843 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 673.00 | 1 067 356.00 | | 47 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 549.00 | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 066.00 | 44 720.00 | | 405 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 943.00 | 44 720.00 | | 402 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 158.00 | 1 769.00 | 9 158.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 1 769.00 | 9 158.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | 1 769.00 | 9 158.00 | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 471 716.00 | 471 716.00 | | 471 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 716.00 | 471 716.00 | | 471 716.00 |