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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 284.00 | 82 345.00 | 28 939.00 | 111 284.00 |
040 Immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 968.00 | 82 345.00 | 141 623.00 | 223 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
084 Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
110 Total général Actif | 282 693.00 | 82 345.00 | 200 348.00 | 282 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 032.00 | | | 15 032.00 |