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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 108.00 | 2 029.00 | 1 079.00 | 3 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 6 363.00 | 1 764.00 | 8 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 460.00 | 8 393.00 | 24 068.00 | 32 460.00 |
060 Stock marchandises | 62 547.00 | 718.00 | 61 829.00 | 62 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 496.00 | 718.00 | 178 778.00 | 179 496.00 |
110 Total général Actif | 211 956.00 | 9 111.00 | 202 845.00 | 211 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 703.00 | 331 688.00 | | 383 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 878.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 814.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 742.00 | 352 379.00 | | 383 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 318.00 | 233 984.00 | | 259 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 526.00 | 1 528.00 | | -12 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | 2 172.00 | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 33 859.00 | 33 388.00 | | 33 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 4 747.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 070.00 | 51 165.00 | | 70 070.00 |
252 Charges sociales | 17 061.00 | 14 898.00 | | 17 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 334.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 227.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 806.00 | 343 443.00 | | 372 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 936.00 | 8 937.00 | | 10 936.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 089.00 | 1 082.00 | | 11 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |