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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 5 048.00 | 4 387.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 109.00 | 57 936.00 | 130 173.00 | 188 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 039.00 | 64 723.00 | 140 316.00 | 205 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 092.00 | | 503 092.00 | 503 092.00 |
CF Disponibilités | 175 457.00 | | 175 457.00 | 175 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 453.00 | | 794 453.00 | 794 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 492.00 | 64 723.00 | 934 770.00 | 999 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 975.00 | 400 771.00 | | 475 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 050.00 | 75 204.00 | | 106 050.00 |
DL TOTAL (I) | 626 025.00 | 519 975.00 | | 626 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 475.00 | 77 537.00 | | 52 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 204.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 726.00 | 62 507.00 | | 52 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 818.00 | 91 252.00 | | 57 818.00 |
EA Autres dettes | 145 700.00 | 110 371.00 | | 145 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 745.00 | 341 871.00 | | 308 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 770.00 | 861 846.00 | | 934 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 149.00 | 2 894.00 | | 282 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
FG Production vendue services | 866 254.00 | | 866 254.00 | 866 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 831.00 | | 904 831.00 | 904 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 66.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 119.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 119.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 4 881.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 23 198.00 | | 38 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 862.00 | 854 753.00 | | 908 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 812.00 | 779 548.00 | | 802 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 050.00 | 75 204.00 | | 106 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 13 124.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 018.00 | | 44.00 | 210 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 205 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 197 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 44.00 | 5 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 269.00 | 21 960.00 | 3 506.00 | 46 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 530.00 | 21 960.00 | 3 506.00 | 44 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 395.00 | 25 798.00 | 26 596.00 | 52 395.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 745.00 | 282 149.00 | 26 596.00 | 308 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | 10 305.00 | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | 5 047.00 | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 65 184.00 | 64 710.00 | | 65 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 407.00 | 43 876.00 | | 45 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
YT Sous‐traitance | 21 723.00 | 38 811.00 | | 21 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 1 777.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 033.00 | 12 082.00 | | 9 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 632.00 | 77 455.00 | | 89 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 55 890.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 329.00 | 152 444.00 | | 139 329.00 |