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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 192.00 | 757.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 54 003.00 | 51 160.00 | 2 843.00 | 54 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 13 539.00 | 578.00 | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 092.00 | 43 509.00 | 67 583.00 | 111 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 164.00 | 116 402.00 | 71 762.00 | 188 164.00 |
BT Marchandises | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 955.00 | 116 402.00 | 235 553.00 | 351 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 191.00 | | | -87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DL TOTAL (I) | -22 041.00 | | | -22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 553.00 | | | 235 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 144.00 | | 533 144.00 | 533 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 144.00 | | 533 144.00 | 533 144.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GE Autres charges | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 090.00 | | | 548 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 940.00 | | | 502 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 305.00 | | 71 374.00 | 249 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 515.00 | 188 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 515.00 | 179 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 355.00 | | 71 374.00 | 240 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 174.00 | 32 381.00 | 114 154.00 | 198 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 1 979.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 961.00 | 30 402.00 | 114 154.00 | 191 961.00 |