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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 468.00 | 526 831.00 | 252 637.00 | 779 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 161.00 | 328 689.00 | 140 472.00 | 469 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 089.00 | 930 325.00 | 557 764.00 | 1 488 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 664 762.00 | 78 332.00 | 10 586 430.00 | 10 664 762.00 |
BZ Autres créances | 10 238 523.00 | | 10 238 523.00 | 10 238 523.00 |
CF Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 191 697.00 | 78 332.00 | 21 113 365.00 | 21 191 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 679 786.00 | 1 008 657.00 | 21 671 129.00 | 22 679 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 288 520.00 | 7 288 520.00 | | 7 288 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 526.00 | 2 016 526.00 | | 2 016 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 208 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 413 402.00 | -239 163.00 | | -4 413 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 168.00 | -5 382 889.00 | | -2 707 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 476.00 | 4 916 644.00 | | 2 209 476.00 |
DP Provisions pour risques | 626 041.00 | 1 065 047.00 | | 626 041.00 |
DQ Provisions pour charges | | 264 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 626 041.00 | 1 329 615.00 | | 626 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | 1 178.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 272.00 | 3 330 681.00 | | 4 736 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551 587.00 | 10 280 347.00 | | 11 551 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 017.00 | 12 884.00 | | 72 017.00 |
EA Autres dettes | 2 473 350.00 | 2 475 350.00 | | 2 473 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 835 612.00 | 16 100 441.00 | | 18 835 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 671 129.00 | 22 346 700.00 | | 21 671 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 1 178.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 744 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 744 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 462 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 713 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 045 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 524 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 835 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 574.00 | 348 780.00 | | 703 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 574.00 | 348 825.00 | | 703 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282 744.00 | 1 153 578.00 | | 1 282 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 151 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 744.00 | 2 304 997.00 | | 1 282 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 171.00 | -1 956 172.00 | | -579 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 416 862.00 | 44 888 460.00 | | 58 416 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 124 030.00 | 50 271 348.00 | | 61 124 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 168.00 | -5 382 889.00 | | -2 707 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 458.00 | | 220 359.00 | 1 702 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 164 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 727.00 | 1 488 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 880.00 | 1 323 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 484.00 | | 202 830.00 | 1 551 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 975.00 | | 17 529.00 | 150 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 615.00 | | 703 574.00 | 1 329 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 649.00 | 26 132.00 | 2 449.00 | 54 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 649.00 | 26 132.00 | 2 449.00 | 54 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 264.00 | 26 132.00 | 706 023.00 | 1 384 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 132.00 | 2 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 703 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 272.00 | 4 736 272.00 | | 4 736 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551 587.00 | 11 551 587.00 | | 11 551 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 350.00 | 2 473 350.00 | | 2 473 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 664 762.00 | 10 664 762.00 | | 10 664 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238 523.00 | 10 238 523.00 | | 10 238 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 514.00 | 272 514.00 | | 272 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 340 455.00 | 21 175 799.00 | 164 655.00 | 21 340 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 835 612.00 | 18 835 612.00 | | 18 835 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 065.00 | | | 1 065.00 |