| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 35 357.00 | 279.00 | 35 636.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 735.00 | 35 357.00 | 10 378.00 | 45 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
110 Total général Actif | 214 422.00 | 35 357.00 | 179 064.00 | 214 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |