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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 5 144.00 | 146 856.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 487.00 | 27 737.00 | 750.00 | 28 487.00 |
BN En cours de production de biens | 250 669.00 | | 250 669.00 | 250 669.00 |
BZ Autres créances | 771 594.00 | | 771 594.00 | 771 594.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 753.00 | | 1 025 753.00 | 1 025 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 240.00 | 27 737.00 | 1 026 503.00 | 1 054 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763 866.00 | | | 763 866.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 194.00 | 11 448.00 | | 98 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 173.00 | 86 746.00 | | -25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 76 021.00 | 101 194.00 | | 76 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 921.00 | 426 673.00 | | 426 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 220.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 5 791.00 | | 2 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 518 558.00 | 527 783.00 | | 518 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 482.00 | 966 470.00 | | 950 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 503.00 | 1 067 664.00 | | 1 026 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003.00 | 12 014.00 | | 5 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 921.00 | | | 426 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 515.00 | 222.00 | | 27 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 222.00 | | 21 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 479.00 | | 945 479.00 | 945 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 771 594.00 | 17 728.00 | 753 866.00 | 771 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739 868.00 | 10 098.00 | 729 771.00 | 739 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 346 760.00 | 13 764.00 | 332 996.00 | 346 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 594.00 | 17 728.00 | 753 866.00 | 771 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 482.00 | 5 003.00 | 945 479.00 | 950 482.00 |