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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 20 771.00 | 5 451.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 096.00 | 59 085.00 | 59 011.00 | 118 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 285.00 | 79 856.00 | 90 428.00 | 170 285.00 |
BT Marchandises | 315 944.00 | 20 678.00 | 295 266.00 | 315 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 854.00 | 4 837.00 | 165 016.00 | 169 854.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 256 407.00 | | 256 407.00 | 256 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 643.00 | 25 515.00 | 788 128.00 | 813 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 927.00 | 105 371.00 | 878 556.00 | 983 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 427 440.00 | 401 508.00 | | 427 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 375.00 | 55 931.00 | | 85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 578 815.00 | 523 440.00 | | 578 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 530.00 | 48 660.00 | | 25 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 034.00 | 49 837.00 | | 80 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 904.00 | 100.00 | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 120 543.00 | | 72 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | 76 274.00 | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 6.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 742.00 | 295 420.00 | | 299 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 556.00 | 818 859.00 | | 878 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 338.00 | | 25 515.00 | 225 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 568.00 | 170 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 373.00 | 144 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 209.00 | | 25 483.00 | 198 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 32.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 645.00 | 14 779.00 | 80 568.00 | 145 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 450.00 | 14 779.00 | 79 373.00 | 144 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 962.00 | 3 716.00 | | 16 962.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | 750.00 | 2 820.00 | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 870.00 | 4 466.00 | 2 820.00 | 23 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 870.00 | 4 466.00 | 2 820.00 | 23 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 466.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 21 717.00 | 3 831.00 | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 807.00 | 179 407.00 | 400.00 | 179 807.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 855.00 | 281 024.00 | 3 831.00 | 284 855.00 |