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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 481.00 | 66 708.00 | 53 773.00 | 120 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 478.00 | 91 468.00 | 89 010.00 | 180 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 931.00 | 21 352.00 | 152 579.00 | 173 931.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 962.00 | 21 352.00 | 275 611.00 | 296 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 440.00 | 112 820.00 | 364 620.00 | 477 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -213 124.00 | | | -213 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DL TOTAL (I) | -140 672.00 | | | -140 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 293.00 | | | 505 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 620.00 | | | 364 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 961.00 | | | 446 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 424.00 | | 567.00 | 176 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 089.00 | | 567.00 | 144 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 25 040.00 | | 66 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 25 040.00 | | 65 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 401.00 | 17 070.00 | 58 331.00 | 75 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 814.00 | 193 327.00 | 5 487.00 | 198 814.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 293.00 | 446 961.00 | 58 331.00 | 505 293.00 |