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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
AH Fonds commercial | 594 804.00 | | 594 804.00 | 594 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 748.00 | | 1 086 748.00 | 1 086 748.00 |
AP Constructions | 170 520.00 | 30 561.00 | 139 959.00 | 170 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 740.00 | 72 694.00 | 5 047.00 | 77 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 561.00 | 918 194.00 | 29 367.00 | 947 561.00 |
BF Prêts | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 138.00 | | 667 138.00 | 667 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 409.00 | 1 040 978.00 | 2 561 431.00 | 3 602 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | 1 768.00 | 354.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 947 914.00 | | 947 914.00 | 947 914.00 |
CF Disponibilités | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 014.00 | 1 768.00 | 1 094 247.00 | 1 096 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 423.00 | 1 042 745.00 | 3 655 678.00 | 4 698 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 086.00 | 1 175 574.00 | | 1 227 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 51 512.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 272.00 | 1 557 086.00 | | 1 567 272.00 |
DP Provisions pour risques | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 25 322.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 5 185.00 | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 1 297 682.00 | 1 163 132.00 | | 1 297 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 773.00 | 868 997.00 | | 640 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 159.00 | 2 062 636.00 | | 2 013 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 678.00 | 3 694 968.00 | | 3 655 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 110.00 | | 746 110.00 | 746 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 110.00 | | 746 110.00 | 746 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | -769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 154.00 | 64 077.00 | | 128 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 154.00 | 64 077.00 | | 128 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 154.00 | 62 548.00 | | 128 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 3 896.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 217.00 | 817 656.00 | | 906 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 031.00 | 766 145.00 | | 896 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 51 512.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 606.00 | | | 3 706 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 197.00 | 705 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 197.00 | 3 602 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 081.00 | | | 1 701 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 821.00 | | | 1 195 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 704.00 | | | 809 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 808.00 | 30 170.00 | | 1 010 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 279.00 | 30 170.00 | | 991 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 243.00 | 2 893.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 243.00 | 2 893.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 663.00 | 243.00 | 2 893.00 | 79 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 2 893.00 | |