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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 676 468.00 | 209 043.00 | 467 425.00 | 676 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 648.00 | 162 194.00 | 33 454.00 | 195 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 365.00 | 5 592.00 | 1 774.00 | 7 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 681.00 | 376 829.00 | 508 852.00 | 885 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CF Disponibilités | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 205.00 | | 335 205.00 | 335 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 886.00 | 376 829.00 | 844 057.00 | 1 220 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DH Report à nouveau | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 450.00 | | | 652 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 057.00 | | | 844 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 369.00 | | | 466 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 183.00 | | 1 920.00 | 914 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 422.00 | 885 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 422.00 | 885 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 983.00 | | 1 920.00 | 913 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 204.00 | 45 091.00 | 29 466.00 | 361 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 204.00 | 45 091.00 | 29 466.00 | 361 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 813.00 | 77 732.00 | 186 081.00 | 263 813.00 |
VI Groupe et associés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 78 551.00 | 200.00 | 78 751.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 450.00 | 466 369.00 | 186 081.00 | 652 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YT Sous‐traitance | 145 788.00 | | | 145 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637.00 | | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 459.00 | | | 219 459.00 |