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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 992.00 | 63 248.00 | 360 744.00 | 423 992.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 433.00 | 63 248.00 | 392 184.00 | 455 433.00 |
CU Autres participations | 422 469.00 | 62 000.00 | 360 469.00 | 422 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 203 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 679.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 073.00 | -19 082.00 | | -71 073.00 |
DK Provisions réglementées | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 127 984.00 | 199 057.00 | | 127 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 547.00 | 252 279.00 | | 254 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 16 516.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 201.00 | 271 199.00 | | 264 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 184.00 | 470 255.00 | | 392 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172.00 | 822.00 | | 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 244.00 | 19 904.00 | | 71 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 073.00 | -19 082.00 | | -71 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 229.00 | | 2.00 | 426 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 422 744.00 | 2 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 239.00 | | 423 992.00 | 2 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 981.00 | | 2.00 | 424 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | 62 000.00 | | 12 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 978.00 | 49 963.00 | 204 014.00 | 253 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 631.00 | 59 617.00 | 204 014.00 | 263 631.00 |