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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 354.00 | 626.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 012.00 | 44 648.00 | 364.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 047.00 | 44 835.00 | 45 212.00 | 90 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 004.00 | 91 837.00 | 68 167.00 | 160 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | 14 820.00 | 122 515.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 827.00 | 14 820.00 | 308 008.00 | 322 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 831.00 | 106 657.00 | 376 175.00 | 482 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 136 389.00 | 105 954.00 | | 136 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | 30 435.00 | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 180 589.00 | 160 589.00 | | 180 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 664.00 | 66 188.00 | | 51 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 4 272.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 86 461.00 | | 63 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 65 346.00 | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | | 45 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 585.00 | 267 558.00 | | 195 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 175.00 | 428 147.00 | | 376 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | 215 461.00 | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 821.00 | | 40 402.00 | 148 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 160 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 219.00 | 135 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 876.00 | | 40 402.00 | 123 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 486.00 | 11 571.00 | 29 219.00 | 109 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 596.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 728.00 | 10 975.00 | 29 219.00 | 107 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 13 507.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 13 507.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 13 507.00 | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 664.00 | 14 026.00 | 37 638.00 | 51 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 814.00 | 171 845.00 | 27 969.00 | 199 814.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 15 669.00 | 1 483.00 | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 585.00 | 156 464.00 | 39 121.00 | 195 585.00 |