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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 618.00 | 72 085.00 | 13 533.00 | 85 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 229.00 | 13 466.00 | 1 763.00 | 15 229.00 |
AN Terrains | 16 543.00 | 4 715.00 | 11 828.00 | 16 543.00 |
AP Constructions | 1 095.00 | 12.00 | 1 083.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 428.00 | 111 033.00 | 61 395.00 | 172 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 271.00 | 337 922.00 | 478 348.00 | 816 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 185.00 | 539 233.00 | 567 952.00 | 1 107 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 974.00 | 19 843.00 | 377 130.00 | 396 974.00 |
BZ Autres créances | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
CF Disponibilités | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 104.00 | 19 843.00 | 769 261.00 | 789 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 289.00 | 559 077.00 | 1 337 212.00 | 1 896 289.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 499.00 | -1 496 992.00 | | -1 760 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 418.00 | -263 507.00 | | 122 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 024.00 | 59 597.00 | | 103 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 247.00 | -1 614 091.00 | | -1 448 247.00 |
DP Provisions pour risques | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 948.00 | 200 681.00 | | 157 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 565.00 | 864 034.00 | | 738 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 255.00 | 704 461.00 | | 782 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 896.00 | 643 590.00 | | 590 896.00 |
EA Autres dettes | 404 867.00 | 754 537.00 | | 404 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 928.00 | 130 361.00 | | 110 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 459.00 | 3 297 664.00 | | 2 785 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 212.00 | 1 683 573.00 | | 1 337 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 582.00 | 2 547 131.00 | | 2 693 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 920.00 | | 9 565.00 | 1 121 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 299.00 | 1 107 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 1 006 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 072.00 | | 9 565.00 | 1 021 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 450.00 | 123 222.00 | 20 439.00 | 436 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 961.00 | 17 124.00 | | 54 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 3 047.00 | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 070.00 | 103 051.00 | 20 439.00 | 371 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 843.00 | 18 634.00 | | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 843.00 | 18 634.00 | | 19 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 843.00 | 67 001.00 | | 19 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 565.00 | 624 676.00 | 113 889.00 | 738 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 255.00 | 782 255.00 | | 782 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 777.00 | 352 777.00 | | 352 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 867.00 | 404 867.00 | | 404 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
UX Autres créances clients | 376 675.00 | | | 376 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VC Groupe et associés | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 534.00 | 173 302.00 | 577 231.00 | 750 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VP Divers | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 522.00 | 633 522.00 | | 633 522.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 703.00 | 2 693 582.00 | 691 120.00 | 3 384 703.00 |