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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 10 133.00 | 2 277.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 596 084.00 | 466 709.00 | 129 375.00 | 596 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 315.00 | 201 816.00 | 6 499.00 | 208 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 093.00 | 457 944.00 | 153 149.00 | 611 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 004.00 | 1 136 602.00 | 291 401.00 | 1 428 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BT Marchandises | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 349.00 | | 3 285 349.00 | 3 285 349.00 |
BZ Autres créances | 452 870.00 | 441 353.00 | 11 516.00 | 452 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 651.00 | | 600 651.00 | 600 651.00 |
CF Disponibilités | 2 261 303.00 | | 2 261 303.00 | 2 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 552.00 | 441 353.00 | 6 310 198.00 | 6 751 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 556.00 | 1 577 956.00 | 6 601 600.00 | 8 179 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 493 070.00 | -124 512.00 | | 493 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 271.00 | 617 582.00 | | 851 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 041.00 | 533 770.00 | | 1 385 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 857.00 | 177 461.00 | | 253 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 358.00 | 32 493.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 73 037.00 | | 137 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 026.00 | 142 527.00 | | 359 026.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 2 732.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 432 534.00 | 3 999 140.00 | | 4 432 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 558.00 | 4 427 392.00 | | 5 216 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 600.00 | 4 961 163.00 | | 6 601 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 558.00 | 4 427 392.00 | | 5 216 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 029.00 | | 67 180.00 | 1 405 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 205.00 | 1 428 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 205.00 | 1 415 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 519.00 | | 67 180.00 | 1 392 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 206.00 | 135 962.00 | 35 565.00 | 1 036 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 766.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 838.00 | 135 197.00 | 35 565.00 | 1 026 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 224.00 | 2 592.00 | 46 462.00 | 485 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 375.00 | 2 592.00 | 50 613.00 | 489 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 375.00 | 2 592.00 | 50 613.00 | 489 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 316.00 | 224 316.00 | | 224 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 432 534.00 | 4 432 534.00 | | 4 432 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 350.00 | 3 285 350.00 | | 3 285 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 448 137.00 | 448 137.00 | | 448 137.00 |
VI Groupe et associés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 108.00 | 3 836 108.00 | | 3 836 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 200.00 | 5 183 200.00 | | 5 183 200.00 |