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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 10 336.00 | 1 227.00 | 11 563.00 |
040 Immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 034.00 | 10 336.00 | 37 698.00 | 48 034.00 |
060 Stock marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
110 Total général Actif | 86 896.00 | 10 336.00 | 76 560.00 | 86 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 251.00 | 11 127.00 | | 72 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 692.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 292.00 | 60 819.00 | | 72 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 346.00 | 4 329.00 | | 18 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 273.00 | -618.00 | | -1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 20 809.00 | 7 971.00 | | 20 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 438.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 779.00 | 31 670.00 | | 31 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 548.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 678.00 | 44 364.00 | | 70 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 614.00 | 16 455.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 614.00 | 16 455.00 | | 1 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 034.00 | | | 48 034.00 |