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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 189.00 | 367 426.00 | 334 763.00 | 702 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 762.00 | 305 255.00 | 16 507.00 | 321 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 802.00 | 672 681.00 | 761 121.00 | 1 433 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 508.00 | | 282 508.00 | 282 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 124.00 | | 675 124.00 | 675 124.00 |
BZ Autres créances | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388 387.00 | 52 187.00 | 2 336 200.00 | 2 388 387.00 |
CF Disponibilités | 365 781.00 | | 365 781.00 | 365 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 540.00 | 52 187.00 | 3 822 353.00 | 3 874 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 343.00 | 724 868.00 | 4 583 474.00 | 5 308 343.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 491 751.00 | 496 203.00 | | 491 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 446.00 | 155 548.00 | | 327 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 663.00 | 2 176 751.00 | | 2 361 663.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 169.00 | 34 504.00 | | 32 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 169.00 | 34 504.00 | | 52 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 812.00 | 318 795.00 | | 174 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 263.00 | 257 446.00 | | 134 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 090.00 | | |
EA Autres dettes | 506 400.00 | 247 200.00 | | 506 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 642.00 | 2 171 531.00 | | 2 169 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 474.00 | 4 382 786.00 | | 4 583 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 171 531.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
FG Production vendue services | 4 142 262.00 | | 4 142 262.00 | 4 142 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 765.00 | | 4 296 765.00 | 4 296 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 534.00 | 6 401.00 | | 14 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869.00 | 34 770.00 | | 16 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 869.00 | 28 101.00 | | 16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 217.00 | 63 050.00 | | 117 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 595.00 | 4 583 523.00 | | 4 524 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 150.00 | 4 427 975.00 | | 4 197 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 446.00 | 155 548.00 | | 327 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 916.00 | 185 604.00 | | 71 916.00 |