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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 4 642.00 | 6 418.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 5 608.00 | 9 891.00 | 15 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184.00 | 10 250.00 | 25 934.00 | 36 184.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 717.00 | 10 250.00 | 75 467.00 | 85 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 217.00 | 6 495.00 | | 8 217.00 |
DH Report à nouveau | | -5 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 6 942.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 21 463.00 | 13 717.00 | | 21 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 060.00 | 47 040.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 545.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 8 867.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 8 591.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 279.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 003.00 | 65 325.00 | | 54 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 467.00 | 79 042.00 | | 75 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
FG Production vendue services | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 20 928.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 62 298.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 991.00 | 222 342.00 | | 98 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 245.00 | 215 400.00 | | 91 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 6 942.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 9 099.00 | 27 152.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 004.00 | 26 851.00 | 27 152.00 | 54 004.00 |