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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 680.00 | 41 847.00 | 723 833.00 | 765 680.00 |
BZ Autres créances | 293 572.00 | 40 488.00 | 253 085.00 | 293 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 252.00 | 82 335.00 | 976 917.00 | 1 059 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 252.00 | 82 335.00 | 976 917.00 | 1 059 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 78 000.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -840 051.00 | -714 225.00 | | -840 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | -125 825.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | -728 830.00 | -758 301.00 | | -728 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 6 350.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 634.00 | 1 134 310.00 | | 1 019 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | 139 497.00 | | 70 293.00 |
EA Autres dettes | 284 119.00 | 241 889.00 | | 284 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 747.00 | 1 522 046.00 | | 1 703 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 917.00 | 766 745.00 | | 976 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 007.00 | 2 354.00 | 5 428 361.00 | 5 426 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 007.00 | 2 354.00 | 5 428 361.00 | 5 426 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 074.00 | 5 282 438.00 | | 5 436 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 702.00 | 5 408 263.00 | | 5 408 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 371.00 | -125 825.00 | | 27 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 995.00 | 6 853.00 | | 34 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 482.00 | 6 853.00 | | 75 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 482.00 | 6 853.00 | 1 000.00 | 78 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 853.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 634.00 | 1 019 634.00 | | 1 019 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 119.00 | 284 119.00 | | 284 119.00 |
UX Autres créances clients | 723 545.00 | 723 545.00 | | 723 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 601.00 | 325 601.00 | | 325 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 252.00 | 1 017 118.00 | 42 135.00 | 1 059 252.00 |
VW T.V.A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 747.00 | 1 699 647.00 | 4 100.00 | 1 703 747.00 |