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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 451.00 | 84 417.00 | 33 034.00 | 117 451.00 |
040 Immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 389.00 | 87 616.00 | 74 773.00 | 162 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
084 Disponibilités | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
110 Total général Actif | 309 771.00 | 87 616.00 | 222 155.00 | 309 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 106.00 | 285 865.00 | | 300 106.00 |
222 Production stockée | 1 194.00 | 346.00 | | 1 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 3 606.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 528.00 | 289 817.00 | | 305 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 389.00 | 62 672.00 | | 75 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | 668.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 910.00 | 65 520.00 | | 62 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | 4 280.00 | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 235.00 | 80 002.00 | | 84 235.00 |
252 Charges sociales | 54 977.00 | 45 779.00 | | 54 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 430.00 | 13 360.00 | | 12 430.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 643.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 922.00 | 272 924.00 | | 295 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 606.00 | 16 893.00 | | 9 606.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 108.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 870.00 | 948.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -347.00 | 1 529.00 | | -347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 171.00 | 14 979.00 | | 9 171.00 |