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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839.00 | 16 830.00 | 4 009.00 | 20 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 171.00 | 101 662.00 | 250 509.00 | 352 171.00 |
BT Marchandises | 189 160.00 | 147.00 | 189 012.00 | 189 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 150.00 | 147.00 | 473 003.00 | 473 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 322.00 | 101 810.00 | 723 512.00 | 825 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | 441 357.00 | 423 071.00 | | 441 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | 17 537.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 471 405.00 | 448 858.00 | | 471 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 664.00 | 112 952.00 | | 113 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 421.00 | 98 201.00 | | 97 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 32 225.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 747.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 107.00 | 246 276.00 | | 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 512.00 | 695 133.00 | | 723 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 107.00 | 246 126.00 | | 252 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 303.00 | | | 352 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 352 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 105 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 699.00 | 2 095.00 | 132.00 | 99 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 649.00 | 2 095.00 | 132.00 | 99 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 520.00 | 148.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 148.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 148.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |