| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 895.00 | 5 703.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 831.00 | 1 171 359.00 | 1 073 473.00 | 2 244 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 076.00 | 1 172 253.00 | 1 174 823.00 | 2 347 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 467.00 | 1 172 253.00 | 1 472 214.00 | 2 644 467.00 |
CU Autres participations | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 549.00 | 167 236.00 | | 202 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 874.00 | 35 313.00 | | 39 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 249 788.00 | 203 649.00 | | 249 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 515.00 | 994 349.00 | | 1 130 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | 16 802.00 | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 2 076.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | 59 254.00 | | 56 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 426.00 | 1 072 482.00 | | 1 222 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 214.00 | 1 276 131.00 | | 1 472 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 450.00 | | 758 450.00 | 758 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 450.00 | | 758 450.00 | 758 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 755.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | 18 000.00 | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 18 000.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 223.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 186.00 | 17 777.00 | | 11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 5 988.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 649.00 | 659 487.00 | | 776 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 775.00 | 624 174.00 | | 736 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 874.00 | 35 313.00 | | 39 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 963.00 | 131 129.00 | | 149 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 820.00 | | 466 391.00 | 1 959 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 135.00 | 2 347 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 135.00 | 2 251 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 173.00 | | 466 391.00 | 1 864 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 387.00 | 356 755.00 | 78 888.00 | 894 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 387.00 | 356 755.00 | 78 888.00 | 894 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 971.00 | 360 103.00 | | 1 129 971.00 |
VI Groupe et associés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |