| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 508.00 | 37 352.00 | 15 156.00 | 52 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 764.00 | 153 536.00 | 181 229.00 | 334 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 595.00 | 202 327.00 | 262 268.00 | 464 595.00 |
BT Marchandises | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 605.00 | 7 420.00 | 814 185.00 | 821 605.00 |
BZ Autres créances | 243 934.00 | | 243 934.00 | 243 934.00 |
CF Disponibilités | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 955.00 | 7 420.00 | 2 209 535.00 | 2 216 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 550.00 | 209 747.00 | 2 471 803.00 | 2 681 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 475.00 | 142 180.00 | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 102.00 | 183 295.00 | | 247 102.00 |
DL TOTAL (I) | 532 577.00 | 435 475.00 | | 532 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 513.00 | 516 033.00 | | 129 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 75 000.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 208.00 | 88 070.00 | | 70 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 408.00 | 1 148 070.00 | | 1 302 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 634.00 | 179 652.00 | | 204 634.00 |
EA Autres dettes | 194 963.00 | 34 446.00 | | 194 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 226.00 | 2 041 271.00 | | 1 939 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 803.00 | 2 476 746.00 | | 2 471 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 032 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 800 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 864 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 127.00 | 64 399.00 | | 83 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 073.00 | 6 343 739.00 | | 7 977 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 972.00 | 6 160 444.00 | | 7 729 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 102.00 | 183 295.00 | | 247 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 206.00 | | 112 909.00 | 433 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 520.00 | 464 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 520.00 | 387 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 713.00 | | 105 079.00 | 363 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 053.00 | | 7 830.00 | 58 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 851.00 | 46 628.00 | 52 152.00 | 207 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 411.00 | 46 628.00 | 52 152.00 | 196 411.00 |