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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 019.00 | 591.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
AN Terrains | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 278 021.00 | 73 537.00 | 204 484.00 | 278 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 346.00 | 54 007.00 | 20 339.00 | 74 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 30 988.00 | 3 177.00 | 34 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 041.00 | 165 550.00 | 259 491.00 | 425 041.00 |
BP En cours de production de services | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BT Marchandises | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 203.00 | 21 262.00 | 359 941.00 | 381 203.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 717.00 | 21 262.00 | 714 455.00 | 735 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 758.00 | 186 813.00 | 973 946.00 | 1 160 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 495 771.00 | | | 495 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 661 963.00 | | | 661 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 983.00 | | | 311 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 946.00 | | | 973 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 912.00 | | 22 129.00 | 402 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 552.00 | | 22 129.00 | 374 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 120.00 | 23 430.00 | | 142 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 626.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 727.00 | 22 804.00 | | 135 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 902.00 | 345 902.00 | | 345 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 920.00 | 16 656.00 | 69 731.00 | 170 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907.00 | 410 707.00 | 1 200.00 | 411 907.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 983.00 | 157 719.00 | 69 731.00 | 311 983.00 |