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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 934.00 | 636.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570.00 | 1 934.00 | 636.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 172.00 | 7 578.00 | 25 594.00 | 33 172.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 726.00 | 7 578.00 | 32 148.00 | 39 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 297.00 | 9 513.00 | 32 784.00 | 42 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 016.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 598.00 | 6 719.00 | | 6 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | 362.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 18 831.00 | 23 098.00 | | 18 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 1 695.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 2 597.00 | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952.00 | 4 292.00 | | 13 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 784.00 | 27 390.00 | | 32 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 952.00 | 4 292.00 | | 13 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 182.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 039.00 | 28 760.00 | | 35 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 306.00 | 28 398.00 | | 27 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733.00 | 362.00 | | 7 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102.00 | | 639.00 | 3 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | 639.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 3.00 | 1 171.00 | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3.00 | 1 171.00 | 3 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |