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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 502.00 | 95 375.00 | 8 127.00 | 103 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 157.00 | 100 030.00 | 8 127.00 | 108 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 147.00 | | 234 147.00 | 234 147.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 796.00 | | 346 796.00 | 346 796.00 |
CF Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 995.00 | 100 030.00 | 638 965.00 | 738 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 415.00 | | | 528 415.00 |
DH Report à nouveau | -89 996.00 | | | -89 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 965.00 | | | 638 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 156.00 | | 1 001.00 | 107 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 501.00 | | 1 001.00 | 102 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 509.00 | 5 520.00 | | 94 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 89.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | 5 431.00 | | 89 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
UX Autres créances clients | 234 147.00 | 234 147.00 | | 234 147.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 811.00 | 246 811.00 | | 246 811.00 |
VW T.V.A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |