| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 945.00 | 53 907.00 | 50 037.00 | 103 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 858.00 | 31 399.00 | 5 459.00 | 36 858.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 067 007.00 | 229 867.00 | 837 140.00 | 1 067 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 873.00 | 508 323.00 | 164 550.00 | 672 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 084.00 | 458 086.00 | 618 998.00 | 1 077 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 733.00 | 1 291 584.00 | 2 037 149.00 | 3 328 733.00 |
BT Marchandises | 1 214 382.00 | | 1 214 382.00 | 1 214 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
BZ Autres créances | 350 925.00 | 301 461.00 | 49 463.00 | 350 925.00 |
CF Disponibilités | 690 470.00 | | 690 470.00 | 690 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 220.00 | 301 461.00 | 2 181 759.00 | 2 483 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 859.00 | 1 593 046.00 | 4 247 813.00 | 5 840 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 220.00 | 687 220.00 | | 687 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
DH Report à nouveau | 13 736.00 | 75 711.00 | | 13 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 535.00 | -61 975.00 | | -233 535.00 |
DL TOTAL (I) | 665 783.00 | 899 318.00 | | 665 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 834.00 | 1 647 487.00 | | 1 794 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 917.00 | 84 943.00 | | 84 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 927.00 | 1 314 293.00 | | 1 266 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 073.00 | 320 346.00 | | 435 073.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 2 629.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 030.00 | 3 369 700.00 | | 3 582 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 813.00 | 4 269 018.00 | | 4 247 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 729.00 | 2 074 312.00 | | 2 078 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 985 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 055 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 972 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 477.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 477.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 301.00 | 45 422.00 | | 53 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 25 261.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 705.00 | 45 180.00 | | 537 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 049.00 | 115 863.00 | | 591 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 040.00 | -114 386.00 | | -591 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 543.00 | 10 757 245.00 | | 13 112 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346 079.00 | 10 819 220.00 | | 13 346 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 535.00 | -61 975.00 | | -233 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 977.00 | | 513 440.00 | 3 277 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 196.00 | | 31 650.00 | 73 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 273.00 | 4 410.00 | 3 328 733.00 | 458 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | 103 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 273.00 | 3 510.00 | 2 816 966.00 | 458 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 219.00 | | 4 640.00 | 334 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 599.00 | | 477 150.00 | 2 801 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 862.00 | 347 718.00 | 59 996.00 | 993 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 393.00 | 16 792.00 | 278.00 | 37 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 637.00 | 8 762.00 | | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 831.00 | 322 164.00 | 59 718.00 | 933 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 927.00 | 1 266 927.00 | | 1 266 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
UX Autres créances clients | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VC Groupe et associés | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 834.00 | 291 534.00 | 1 328 351.00 | 1 794 834.00 |
VI Groupe et associés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 901.00 | | | 368 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 356.00 | | | 515 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 330.00 | 578 367.00 | 58 963.00 | 637 330.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 031.00 | 2 078 730.00 | 1 328 351.00 | 3 582 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |