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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 1 709.00 | 635.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344.00 | 1 709.00 | 4 635.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | 27 600.00 | 18 963.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | 286.00 | 35.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 315.00 | 27 886.00 | 92 429.00 | 120 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 659.00 | 29 595.00 | 97 064.00 | 126 659.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 366.00 | 79 007.00 | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | -48 641.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 43 238.00 | 41 366.00 | | 43 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 63.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 014.00 | 31 223.00 | | 24 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 1 761.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 32 326.00 | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 826.00 | 65 372.00 | | 53 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 064.00 | 106 739.00 | | 97 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 506.00 | 77 304.00 | | 46 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 635.00 | 125 945.00 | | 44 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | -48 641.00 | | 1 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 4 000.00 | -4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 000.00 | | 6 344.00 | -4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 527.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 527.00 | | 1 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |