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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 030.00 | 70 882.00 | 11 148.00 | 82 030.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 438.00 | 71 079.00 | 11 359.00 | 82 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 345.00 | 4 251.00 | 78 094.00 | 82 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 180.00 | 4 251.00 | 149 929.00 | 154 180.00 |
110 Total général Actif | 236 618.00 | 75 330.00 | 161 288.00 | 236 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 074.00 | | | 459 074.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 569.00 | | | 471 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
252 Charges sociales | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 560.00 | | | 469 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | | | 1 909.00 |