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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 494.00 | 22 264.00 | 4 230.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 16 850.00 | 400.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 182.00 | 49 870.00 | 9 312.00 | 59 182.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 924.00 | 88 984.00 | 593 940.00 | 682 924.00 |
BT Marchandises | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | 2 828.00 | 7 783.00 | 10 611.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 499.00 | 2 828.00 | 140 671.00 | 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 424.00 | 91 813.00 | 734 611.00 | 826 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 472.00 | 313 008.00 | | 363 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | 50 463.00 | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 430 675.00 | 418 472.00 | | 430 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 530.00 | 145 780.00 | | 57 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 20 101.00 | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 588.00 | 48 132.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 934.00 | 38 578.00 | | 100 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 670.00 | 62 337.00 | | 70 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 245.00 | | 50 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 936.00 | 365 174.00 | | 303 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 611.00 | 783 645.00 | | 734 611.00 |