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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 656.00 | 140 850.00 | 21 806.00 | 162 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 489.00 | 191 622.00 | 26 867.00 | 218 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 656.00 | 332 472.00 | 285 185.00 | 617 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 874.00 | 332 472.00 | 458 402.00 | 790 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 341 469.00 | 349 853.00 | | 341 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 353.00 | -8 385.00 | | -14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 431 066.00 | 445 419.00 | | 431 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 10 000.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 14 593.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 14 281.00 | | 7 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 336.00 | 40 554.00 | | 27 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 402.00 | 485 973.00 | | 458 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 336.00 | 40 554.00 | | 27 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 337.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 2 337.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 723.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 723.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 1 614.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 398.00 | 1 052 112.00 | | 105 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 750.00 | 1 060 497.00 | | 119 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 353.00 | -8 385.00 | | -14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 791.00 | | 11 155.00 | 622 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 617 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 381 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 462.00 | | | 230 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 324.00 | | 11 110.00 | 386 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 45.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 786.00 | 17 976.00 | 16 290.00 | 330 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 786.00 | 17 976.00 | 16 290.00 | 330 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 447.00 | 28 397.00 | 6 050.00 | 34 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |