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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 633.00 | 116 635.00 | 14 998.00 | 131 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 610.00 | 118 612.00 | 14 998.00 | 133 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
110 Total général Actif | 140 985.00 | 118 612.00 | 22 372.00 | 140 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -438 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -398 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |