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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 630 451.00 | | 1 630 451.00 | 1 630 451.00 |
AP Constructions | 640 084.00 | 381 384.00 | 258 700.00 | 640 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 535.00 | 381 384.00 | 1 889 151.00 | 2 270 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
BZ Autres créances | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 922.00 | | 219 922.00 | 219 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 457.00 | 381 384.00 | 2 109 073.00 | 2 490 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 792.00 | | | 1 451 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 362.00 | | | -433 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 430.00 | | | 1 028 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 313.00 | | | 782 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 643.00 | | | 1 080 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 073.00 | | | 2 109 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 643.00 | | | 1 080 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 562.00 | | | 503 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 562.00 | | | 503 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 051.00 | | | -166 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 362.00 | | | 733 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 362.00 | | | -433 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 535.00 | | | 2 270 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 535.00 | | | 2 270 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 379.00 | 32 004.00 | | 349 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 379.00 | 32 004.00 | | 349 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 322.00 | 209 322.00 | | 209 322.00 |
UX Autres créances clients | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 256 549.00 | | | 256 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 998.00 | 567 998.00 | | 567 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 643.00 | 1 080 643.00 | | 1 080 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482 225.00 | | | 482 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 225.00 | | | 482 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 869.00 | | | 48 869.00 |