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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 10 289.00 | 1 713.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 198.00 | 15 492.00 | 46 706.00 | 62 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 860.00 | 25 780.00 | 238 080.00 | 263 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 409.00 | 25 780.00 | 262 629.00 | 288 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 900.00 | 186 724.00 | | 156 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509.00 | -29 823.00 | | -18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 139 492.00 | 158 000.00 | | 139 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 768.00 | 64 243.00 | | 49 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 1 525.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 24 224.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 008.00 | 27 696.00 | | 50 008.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 137.00 | 117 688.00 | | 123 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 629.00 | 275 688.00 | | 262 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 383.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | 780.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 404.00 | 280 575.00 | | 296 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 913.00 | 310 399.00 | | 314 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 509.00 | -29 823.00 | | -18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 252.00 | 8 392.00 | 863.00 | 18 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | 8 392.00 | 863.00 | 18 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 768.00 | 14 869.00 | 34 899.00 | 49 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 137.00 | 88 238.00 | 34 899.00 | 123 137.00 |