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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 9 155.00 | 14 036.00 | 23 191.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 028.00 | 9 155.00 | 14 873.00 | 24 028.00 |
060 Stock marchandises | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
110 Total général Actif | 71 159.00 | 9 155.00 | 62 005.00 | 71 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 652.00 | 111 987.00 | | 149 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 405.00 | 2 537.00 | | 1 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 301.00 | 53 702.00 | | 44 301.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 359.00 | 168 238.00 | | 195 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 416.00 | 79 220.00 | | 88 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | -4 054.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 460.00 | 3 035.00 | | 3 460.00 |
242 Autres charges externes. | 32 738.00 | 27 212.00 | | 32 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 6 177.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 706.00 | 31 140.00 | | 44 706.00 |
252 Charges sociales | 11 827.00 | 16 529.00 | | 11 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 2 745.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 613.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 988.00 | 162 617.00 | | 190 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 371.00 | 5 620.00 | | 4 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 789.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 1 291.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 052.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 066.00 | 3 404.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 193.00 | | | 25 193.00 |