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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 252.00 | 14 667.00 | 3 585.00 | 18 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 664.00 | 50 838.00 | 27 826.00 | 78 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 545.00 | 65 505.00 | 361 040.00 | 426 545.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 979.00 | 8 443.00 | 129 536.00 | 137 979.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 762.00 | 8 443.00 | 207 319.00 | 215 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 307.00 | 73 948.00 | 568 360.00 | 642 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 615.00 | | | -455 615.00 |
DL TOTAL (I) | -264 302.00 | | | -264 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 393.00 | | | 356 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 661.00 | | | 832 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 360.00 | | | 568 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 004.00 | | | 828 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 817.00 | | 845 817.00 | 845 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 817.00 | | 845 817.00 | 845 817.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 008.00 | | | 828 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 623.00 | | | 1 283 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 615.00 | | | -455 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 426 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 737.00 | 351 737.00 | | 351 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 593.00 | 346 593.00 | | 346 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 577.00 | | | 335 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VW T.V.A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 004.00 | 828 004.00 | | 828 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -705.00 | | | -705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
ST Autres comptes | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YT Sous‐traitance | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 178.00 | | | 472 178.00 |