| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 967.00 | 112.00 | 6 855.00 | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 043.00 | 13 404.00 | 2 639.00 | 16 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 2 948.00 | 384.00 | 3 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 711.00 | 16 351.00 | 82 360.00 | 98 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | 3 545.00 | 30 863.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 241.00 | 3 545.00 | 108 696.00 | 112 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 952.00 | 19 896.00 | 191 056.00 | 210 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 913.00 | | | -11 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 899.00 | | 337 899.00 | 337 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 899.00 | | 337 899.00 | 337 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 166.00 | | | 338 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757.00 | 2 051.00 | 2 457.00 | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 2 051.00 | 2 457.00 | 16 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 291.00 | 59 951.00 | 1 340.00 | 61 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 031.00 | 335.00 | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 632.00 | 47 772.00 | 25 860.00 | 73 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 857.00 | 16 619.00 | 33 238.00 | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 165.00 | 63 825.00 | 1 340.00 | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 229.00 | 94 796.00 | 59 433.00 | 154 229.00 |