| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 469.00 | 211 185.00 | 356 284.00 | 567 469.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 503.00 | 211 185.00 | 356 318.00 | 567 503.00 |
CU Autres participations | 313 500.00 | 211 185.00 | 102 315.00 | 313 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 378 664.00 | 378 664.00 | | 378 664.00 |
DH Report à nouveau | -46 183.00 | -70 696.00 | | -46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | 24 513.00 | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 355 818.00 | 342 380.00 | | 355 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 318.00 | 342 630.00 | | 356 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 25 832.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563.00 | 1 319.00 | | 1 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | 24 513.00 | | 13 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 737.00 | | 15 000.00 | 553 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 567 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 567 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 737.00 | | 15 000.00 | 553 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |