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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
AP Constructions | 322 672.00 | 41 833.00 | 280 839.00 | 322 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 181.00 | 41 833.00 | 397 348.00 | 439 181.00 |
BT Marchandises | 4 307 176.00 | | 4 307 176.00 | 4 307 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 468.00 | | 12 466.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 063.00 | 126 278.00 | 627 785.00 | 754 063.00 |
BZ Autres créances | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
CF Disponibilités | 6 318 201.00 | | 6 318 201.00 | 6 318 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 016 921.00 | 126 278.00 | 11 890 643.00 | 12 016 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 101.00 | 168 111.00 | 12 287 991.00 | 12 456 101.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DH Report à nouveau | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 424.00 | -9 368.00 | | 1 519 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 387.00 | 268 963.00 | | 1 788 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 899.00 | 7 475 464.00 | | 2 581 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 790.00 | 4 538 012.00 | | 5 020 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 715.00 | 336 073.00 | | 692 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 071.00 | 23 044.00 | | 2 118 071.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 8 177.00 | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 644.00 | 67 743.00 | | 40 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 039.00 | 12 448 513.00 | | 10 462 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 991.00 | 12 717 476.00 | | 12 287 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 575.00 | | 1 600 575.00 | 1 600 575.00 |
FG Production vendue services | 1 556 370.00 | | 1 556 370.00 | 1 556 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 945.00 | | 12 756 945.00 | 12 756 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 372 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259.00 | 15 258.00 | | 15 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 259.00 | 15 258.00 | | 15 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 6 559.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 821.00 | 6 559.00 | | 37 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | 8 700.00 | | -22 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 908.00 | | | 609 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 149.00 | 196 728.00 | | 13 542 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022 725.00 | 206 096.00 | | 12 022 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 424.00 | -9 368.00 | | 1 519 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 181.00 | | | 439 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 123.00 | | | 434 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 723.00 | 7 110.00 | | 34 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | 7 110.00 | | 34 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 126 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 715.00 | 692 715.00 | | 692 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 602 530.00 | 602 530.00 | | 602 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VB T. V. A. | 286 975.00 | 286 975.00 | | 286 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 899.00 | 2 581 899.00 | | 2 581 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 119.00 | 4 951 119.00 | | 4 951 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 132.00 | 1 379 075.00 | 5 056.00 | 1 384 132.00 |
VW T.V.A. | 2 071 563.00 | 2 071 563.00 | | 2 071 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 039.00 | 10 462 039.00 | | 10 462 039.00 |