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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 581 013.00 | | 1 581 013.00 | 1 581 013.00 |
AP Constructions | 30 217 081.00 | 13 918 047.00 | 16 299 034.00 | 30 217 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 798 095.00 | 13 918 047.00 | 17 880 048.00 | 31 798 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 418.00 | | 290 418.00 | 290 418.00 |
BZ Autres créances | 449 690.00 | | 449 690.00 | 449 690.00 |
CF Disponibilités | 2 846 317.00 | | 2 846 317.00 | 2 846 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 931.00 | | 3 638 931.00 | 3 638 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 582 940.00 | 13 918 047.00 | 21 664 893.00 | 35 582 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 178 818.00 | 4 178 818.00 | | 4 178 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
DH Report à nouveau | -106 354.00 | | | -106 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 020 639.00 | -106 354.00 | | -2 020 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 222.00 | 4 180 861.00 | | 2 160 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390 852.00 | 16 390 852.00 | | 16 390 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 329.00 | 421 004.00 | | 416 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 429.00 | 100 138.00 | | 2 605 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 121 258.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 41 927.00 | 225 813.00 | | 41 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 504 671.00 | 17 259 065.00 | | 19 504 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 893.00 | 21 439 926.00 | | 21 664 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 737.00 | | 1 605 737.00 | 1 605 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 737.00 | | 1 605 737.00 | 1 605 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 025.00 | 1 993 780.00 | | 1 897 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 664.00 | 2 100 134.00 | | 3 917 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 020 639.00 | -106 354.00 | | -2 020 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 798 095.00 | | | 31 798 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 798 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798 095.00 | | | 31 798 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854 752.00 | 1 063 295.00 | | 12 854 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854 752.00 | 1 063 295.00 | | 12 854 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 329.00 | | 416 329.00 | 416 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 429.00 | 2 605 429.00 | | 2 605 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
UX Autres créances clients | 290 418.00 | 290 418.00 | | 290 418.00 |
VB T. V. A. | 433 595.00 | 433 595.00 | | 433 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 390 852.00 | 13 852.00 | 16 377 000.00 | 16 390 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 614.00 | 792 614.00 | | 792 614.00 |
VW T.V.A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 504 671.00 | 2 711 342.00 | 16 793 329.00 | 19 504 671.00 |