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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 21 003.00 | 776.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 45 818.00 | 7 717.00 | 53 535.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 037.00 | 103 043.00 | 118 994.00 | 222 037.00 |
BP En cours de production de services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 365.00 | 16 893.00 | 47 472.00 | 64 365.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 580.00 | 16 893.00 | 121 687.00 | 138 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 617.00 | 119 936.00 | 240 681.00 | 360 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -28 137.00 | -816.00 | | -28 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | -27 322.00 | | -9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 92 675.00 | 102 500.00 | | 92 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 1 418.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 5 658.00 | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 662.00 | 52 326.00 | | 56 662.00 |
EA Autres dettes | 75 944.00 | 92 908.00 | | 75 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 006.00 | 153 665.00 | | 148 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 681.00 | 256 165.00 | | 240 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 116.00 | 76 583.00 | | 87 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 874.00 | | 331 874.00 | 331 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 874.00 | | 331 874.00 | 331 874.00 |
FM Production stockée | | | -19 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | 2 579.00 | | 5 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 012.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 672.00 | 172.00 | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 980.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 980.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -980.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | -272.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 264.00 | 308 265.00 | | 320 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 089.00 | 335 586.00 | | 330 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 825.00 | -27 322.00 | | -9 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | 5 665.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 640.00 | | 4 397.00 | 217 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 4 397.00 | 70 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 050.00 | 1 993.00 | | 101 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 828.00 | 1 993.00 | | 64 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 727.00 | 2 167.00 | | 14 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 2 167.00 | | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 2 167.00 | | 14 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 944.00 | 17 524.00 | 58 420.00 | 75 944.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 726.00 | 1 183.00 | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 718.00 | 87 116.00 | 59 602.00 | 146 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 6 447.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | 12 648.00 | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 47 249.00 | 47 728.00 | | 47 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 959.00 | 28 820.00 | | 25 959.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 142.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 7 589.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 016.00 | 66 863.00 | | 67 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 429.00 | 13 939.00 | | 13 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 494.00 | 89 595.00 | | 82 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |