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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 5 462.00 | 5 125.00 | 10 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 1 349.00 | 3 698.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 449.00 | 38 709.00 | 48 740.00 | 87 449.00 |
AX Avances et acomptes | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 674.00 | 45 520.00 | 123 155.00 | 168 674.00 |
BT Marchandises | 175 392.00 | 22 245.00 | 153 147.00 | 175 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 884.00 | 3 741.00 | 151 143.00 | 154 884.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 017.00 | 25 986.00 | 733 031.00 | 759 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 691.00 | 71 505.00 | 856 185.00 | 927 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 411.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 812.00 | 241 140.00 | | 285 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 997.00 | 97 261.00 | | 84 997.00 |
DL TOTAL (I) | 425 809.00 | 390 812.00 | | 425 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 256.00 | 232 629.00 | | 295 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 102.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 282.00 | 9 110.00 | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 75 110.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 55 933.00 | | 43 990.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 16 014.00 | | 7 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | 718.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 377.00 | 389 617.00 | | 430 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 185.00 | 780 429.00 | | 856 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 080.00 | 203 591.00 | | 199 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 757.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 321.00 | | 90 353.00 | 78 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 234.00 | | 90 353.00 | 62 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 10 387.00 | | 35 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 2 021.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 8 366.00 | | 31 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 687.00 | 68 673.00 | 226 014.00 | 294 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 470.00 | 221 970.00 | 5 500.00 | 227 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 094.00 | 199 080.00 | 226 014.00 | 425 094.00 |