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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 108.00 | 1 305.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 378.00 | 6 579.00 | 6 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 360.00 | 486.00 | 510 873.00 | 511 360.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 783.00 | 486.00 | 543 297.00 | 543 783.00 |
CU Autres participations | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 636.00 | 89 478.00 | | 101 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 12 158.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 140 655.00 | 123 636.00 | | 140 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 852.00 | 1 043.00 | | 354 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 368.00 | 374 433.00 | | 35 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 940.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | 6 400.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 642.00 | 384 816.00 | | 402 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 297.00 | 508 452.00 | | 543 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -1 600.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 294.00 | 120 674.00 | | 134 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 275.00 | 108 516.00 | | 117 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | 12 158.00 | | 17 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 596.00 | 27 864.00 | 326 732.00 | 354 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VP Divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 13 650.00 | 3 689.00 | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 642.00 | 75 910.00 | 326 732.00 | 402 642.00 |