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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 662.00 | 102 356.00 | 25 307.00 | 127 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 012.00 | 102 355.00 | 117 657.00 | 220 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
110 Total général Actif | 226 036.00 | 102 356.00 | 123 680.00 | 226 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | | | 42.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |