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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 324.00 | 1 613.00 | 5 711.00 | 7 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 166.00 | 67 094.00 | 9 073.00 | 76 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 379.00 | 76 892.00 | 11 487.00 | 88 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 118.00 | 146 448.00 | 46 670.00 | 193 118.00 |
BT Marchandises | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 970.00 | 4 910.00 | 245 061.00 | 249 970.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 607.00 | 4 910.00 | 388 697.00 | 393 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 725.00 | 151 358.00 | 435 368.00 | 586 725.00 |
CU Autres participations | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 368.00 | | | 435 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 204.00 | | 10 915.00 | 182 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 581.00 | | 7 964.00 | 156 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 2 951.00 | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 445.00 | 15 003.00 | | 131 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 1 465.00 | | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | 13 538.00 | | 130 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
UX Autres créances clients | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 904.00 | 278 491.00 | 17 412.00 | 295 904.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
ST Autres comptes | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YT Sous‐traitance | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 162.00 | | | 197 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |